【财讯】融通基金管理有限企业

原标题:融通基金管理有限企业

融通基金管理有限企业

融通中证是证券企业指数等级证券投资基金进行定期份额换算业务的公告

根据《融通中证全指证券企业指数等级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定，融通基金管理有限企业(以下简称“本企业”)于2019年12月13日以基金份额换算基准日为融通中证全指证券投资基金(以下简称“本基金”) 相关事项包括:

一、基金份额换算基准日期

根据基金合同约定，基金份额换算基准日期为每年12月15日(如果那天是非工作日，则提前到当天之前的最后一个工作日)。 这次定期份额换算基准日期是2019年12月13日。

二、基金份额换算对象

基金份额换算基准日注册在书中的融通证券a份额(基金代码: 150343，基金场内简称:基于证券a )和融通证券份额(基金代码: 161629，基金场内简称:融通证券)。 。

三、基金份额换算方法

根据基金合同的规定，在换算基准日，定期份额换算后的融通证券a份额的基金份额参考净额调整为1.000元，基金份额换算基准日换算前的融通证券a份额的基金份额参考净额超过1.000元的部分换算成融通证券份额的场内份额 融通证券份额所有者持有的2个融通证券份额在1个融通证券a份额中重新获得融通证券份额的分配，经过上述份额换算，融通证券份额的基金份额的净利润相应调整。 基金份额换算前和换算后的融通证券a份额和融通证券b份额(基金代码: 150344，基金场内简称:基于证券b )的份额分配维持1:1的比例。

计算公式如下。

(一)融通证券份额

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具有场外融通证券份额的基金份额所有者根据上述换算方法，获得新追加场外融通证券份额的分配的场内融通证券份额的基金份额所有者根据上述换算方法，重新获得场内融通证券份额的分配。

(二)融通证券a份额；

定期份额换算后融通证券a份额的基金份额参照净额= 1.000元

定期份额换算后的融通证券a份额的份额数=定期份额换算前的融通证券a份额的份额数

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(三)融通证券b份额；

在定期份额换算中，不改变融通证券b份额的基金份额参照净利润及其份额数。

(四)换算后融通证券份额的总数

换算后的融通证券份额的总份额数=换算前的融通证券份额的份额数+融通证券份额所有者新添加的融通证券份额数+融通证券a份额所有者新添加的驻地融通证券份额数。

四、换算份额数的解决方法

换算后，异地份额的份额数四舍五入保存到小数点后两位数，发生的误差计入基金资产。 场内份额的份额数按整数计算(最小单位为1份)，馀额计入基金资产。

五、份额换算期间的业务处理

(1)在定期份额换算基准日( 2019年12月13日)，本基金暂停采购订单的处理(包括定期定额投资，下同)、回购、移交(包括系统内的转移管理和系统间的转移管理，下同)及转换业务。 证券a的份额融通正常交易。 当天晚上，资金管理者计算当天资金份额的净利润和份额换算比率。 融通证券b的份额在换算期间交易正常进行。

(二)在定期份额换算基准日后的第一个工作日(即2019年12月16日)，本基金暂停订货、回购、管理转换及配对转换业务，通过证券a份额暂停交易。 当天，本基金注册人及基金管理者为所有者进行份额注册确认。

(三)在定期份额换算基准日期后的第二个工作日( 2019年12月17日)，基金经理公布份额换算结果，所有者可以查询该账户内的基金份额。 当天，本基金开始购买、回购、托管(包括系统内移交和系统间移交(场内异地) )和配对转换业务，融通证券a的份额从2019年12月17日上午开始恢复交易。

六、重要提示

(1)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和购买回购实施细则》，2019年12月17日证券a份额即时行情显示的前收盘价为2019年12月16日融通证券a份额的基金份额参考净额(四舍五入到0.001元)。 由于融通证券a份额换算前可能有折扣溢价交易状况，因此换算前的收盘价减去约定收益后，可能与2019年12月17日的前收盘价有很大不同。 这是因为2019年12月17日当天交易价格可能会大幅变动。 请投资者观察投资风险。

(二)本基金融通证券a份额的期末约定获得利润换算成场内融通证券份额分配给融通证券a份额的所有者，融通证券份额是追踪中证券指数的基础份额，其份额的净利润随着市场的上升而变化。 因为这种融通证券a份额所有者的预期收益的实现存在一定的不明确性，有可能承担市场下跌引起的损失风险。

(3)因融通证券a份额换算而产生的新场内融通证券份额数和场内融通证券份额换算后的新场内融通证券份额数进行整数计算(最小单位为1份)，除一部分外计入基金资产，极少量的融通证券a份额或场内融通证券

(四)投资者想了解基金定期份额换算业务的详细情况时，登录本公司的网站: rtfund或本公司的回调电话: 400-883-8088 (免费长途电话费)，0755-26848088。

七、风险提示

本企业承诺以诚实信用、勤奋责任大致管理和运用基金资产，但基金一定受益，不保证最低收益。 基金过去的业绩及其净利润的高低并不预示将来的业绩。 投资有风险，投资者请在投资基金前仔细阅读“基金合同”、“募集证明书”等基金法律文件，了解基金风险收益的特点，根据自己的风险承担能力选择适合自己的基金。 投资者在购买基金前请认真考虑并慎重决定。

在这里公告。

融通基金管理有限企业

二〇一九年十二月十日

融通中证是证券企业指数等级证券投资基金进行定期份额换算业务期间暂停购买、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

1公告基本新闻

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2其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同的相关规则，本基金融通证券份额只能在场内和场外购买和回购，但不进行上市交易的下属的等级份额中，融通证券a份额和融通证券b份额只能在深圳证券交易所上市交易，单独购买

(从2019年12月17日开始，本基金从1日的单一基金账户停止接受本基金的累积购买(包括定期定额投资、转换转入)金额超过1000元(不包括1000元)的场内购买业务。 进行本基金的驻地订货业务时，驻地订货金额的限制需要遵守本基金的最新募集证明书、登记机构和交易所的相关规定。

(从2019年12月17日开始，本基金停止了基金份额的交叉系统传输管理(异地传输场内)业务，本基金的系统内传输管理、交叉系统传输管理(场内传输场外)业务照常进行。

(4)本公告想了解本基金进行定期份额换算期间通过证券份额暂停购买、赎回、转换转出、辗转、投资者进行定期份额换算期间的转换管理、配对转换、上市交易等其他业务处理的详细情况

1 )融通基金管理有限企业网站( rtfund )

2 )融通基金管理有限企业顾客服务热线:查询400-883-8088 (免费长途话费)或0755-26948088交易确认情况。

(5)风险提示:本基金管理者承诺以诚实的信用、勤奋的责任大致管理和运用基金资产，但基金一定受益，不保证最低收益。 基金过去的业绩及其净利润的高低并不预示将来的业绩。 投资有风险，投资者请在投资基金前仔细阅读“基金合同”、“募集证明书”等基金法律文件，了解基金风险收益的特点，根据自己的风险承担能力选择适合自己的基金。 投资者在购买基金前请认真考虑并慎重决定。

在这里公告。

融通基金管理有限企业

二○一九九年十二月十日

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