【财讯】重庆东源(0656)

重要:本企业董事会对本报告所载资料有重大遗漏、虚假陈述或 引起严重误解，对副本的真实性、正确性、完整性负有个别及连带责任。 、企业介绍 1、企业法定中文名称:重庆东源钢业股份有限公司 企业法定英语名称: chongqing dongyuan steel co.ltd 2、企业法定代表人:杨天举 3、企业负责报道的办事员姓名:罗东秋 联系方式:重庆东源钢业股份有限公司证券办理 重庆市大渡口区李子林重庆钢铁股份有限公司企业证管处 电话: ( 023)48249255 (023)68842041 传真: ( 023)68843079 4、企业注册地址:重庆市画江县三江镇 企业地址:重庆市画江县三江镇 邮政编码: 401431 5、企业年度报告准备地点:本公司证券的办理 6、企业股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:重庆东源 股票代码: 0656 二、会计数据和财务数据概要 项目单位1999年1-6月1998年1-6月 主营业业务收入来源174315123.02 213594934.10 净利润元1098077.62 17514131.48 股东资本333622963.78 321162984.60 每股利润元/股0.005 0.085 每股净资产元/股1.621 1.56 净资产收益率% 0.329 5.453 调整后的每股净资产元/股1.588 1.513 每股利润=净利润/年终普通股总数 每股净资产=年终股东资本/年终普通股总数 净资产收益率=净利润/年终股东资本×100% 净资产收益率(加权) =净利润/ (年初股东资本+年末年初股东资本)/2)×100% 调整后的每股净资产= (年末股东资本-3年以上应收账款-可收回额-待解决(流) 动，固定)资产净损失-开业费-长期摊款) /年末普通股总数 三、股东资本变动及主要股东资本持有情况 1、股东资本变动情况(单位:万股) 期初数这次股东资本变动状况期末数 (一)未流通股票； 国有法人股13212 13212 未流通股票共计13212 13212 (2)流通完毕的部分 国内上市流通股票7370 7370 已流通股票共计7370 7370 股票总数20582 20582 2、主要股东持股情况 如果我们5%以上(包括5% )的股票和前10名股东持有: 股东姓名年末的股票持有率 1、泛华工程有限企业72040000 35% 2、重庆钢铁(集团)有限责任企业60081847 29.19% 3、胡守建802240 0.39% 4、程佩秋651850 0.32% 5、张秀容640000 0.31% 6、海通长春616020 0.30% 7、王祥均499880 0.24% 8、钟丽495740 0.24% 9、舒竞470403 0.23% 10、乔金娟444483 0.22% 四、经营状况的回顾与展望 上半年企业经营情况: (1)本公司的主要营业业务是钢材的生产和销售，其主导产品是热轧硅钢板，该产品销售 收入约占企业总销售收入的90%，该产品技术落后，市场疲软，销售额下降，价格大 幅度下降，企业利润比去年同期大幅下降。 上半年企业主要营业收入达到17431.51万元， 因为去年同期下跌18.39%，钢材销售价格比去年同期下跌14.71%，所以上半年获得了利润 利润129.19万元，净利润109.81万元，均比上年同期减少93.73%。 (2)认真进行价格管理。 价格指标与各部门审查相结合，严格审查。 通过努力，比产品 价格比去年下降了7.78%。 (三)加强销售管理，反复直销、代理销售和自营网站销售的营销方法，积极开拓市场 (4)积极抓住新产品的开发和镀锌生产线的技术改造。 目前高速公路系列产品质量 量可靠，得到客户信赖，技术改造到镀锌生产线，已经具备批量生产能力。 、企业投资状况: 本企业报告期间没有募集资金，也没有对外投资。 3、下半年的事业计划: (一)努力提高产品质量、加强销售管理、开拓产品国内市场、扩大市场份额；以及 必须保证货款的及时回收。 (二)扩大新产品生产规模，增加企业利润。 (三)加强管理，节约钻井，降低产品价格，严格控制和削减材料消费和管理费用等支出 能源消耗少，降低产品辅助生产费。 (四)加快资产重组步伐，适时调整产业结构，培育新的利润增长点。 五、重要事项 1、企业在1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金的资本转换。 2、企业上半年未进行利润分配及资本公积金资本转换，报告期内未实施配股 3、本报告期间企业没有重大诉讼、仲裁的几个事项。 4、报告期内企业没有收购合并、资产重组。 5、重大关联交易的几个事项: 本企业董事会于1999年元月21日宣布原第一大股东重庆钢铁(集团)有限责任企业 其持有的本公司国有法人股7204万股以协商方法不一次性重复转让给泛华工程是有限的 企业.转让后，重庆钢铁(集团)有限责任企业是本企业的第二大股东，是该企业的下属 企业和本企业之间已经没有构成利益相关者关系。 注:此次购买的控股企业硅钢片价格使用市场公允价格。 6、本报告期间继续聘任重庆华源会计师事务所为审计机关。 7、本报告期内没有重大合同事项。 8、本公司为了顺利处理计算机2000年的问题。 9、报告期内的其他重大事项: 1、原企业国有法人控股股东重庆钢铁(集团)有限责任企业持有本公司股份1 3212万股中7204万股协议转让给泛华工程有限企业完成后泛华工程有限企业 拥有本公司总股东资本的35%，是本企业的第一大股东，重庆钢铁(集团)有限责任企业依然持有 本企业股份的29。 百分之十九。 该事项的一部分于1999年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券时》上 六、财务报告(无审计) (一)会计报告； 会计报告见附表。 (二)会计报告注释: 1、会计制度:本公司自一九九八年一月一日起实行《株式会社企业会计制度》。 2、执行的会计证策和会计方法:企业本年度使用的会计政策和会计方法和上年度采用 政策和做法一致。 3、本报告期间内没有发生主体合并、分离等变化。 4、相关人员关系及交易披露 本企业董事会于1999年元月21日宣布原第一大股东重庆钢铁(集团)有限责任企业 其持有的本公司国有法人股7204万股以协商方法不一次性重复转让给泛华工程是有限的 企业.转让后，重庆钢铁(集团)有限责任企业是本企业的第二大股东，是该企业的下属 企业和本企业之间已经没有构成利益相关者关系。 (一)处于控制关系的相关人员的； (一)处于控制关系的相关人员； 公司名称 注册地址主营业务与本公司关系经济性质法定代 泛华工程有限公司 北京市海淀区民用建筑工程总第一大股东股份制杨天举 石桥路40号承包、工程咨询等 重庆钢铁(集团) 仅限于责任企业 重庆市大渡口产销金属材料第二大股东国有公司郭代仪 钢铁路30号材、机械、电气设备等 (二)处于控制关系的利益相关者的注册资本及其变化 公司名称期初数(元)本期增加数(元)期末数(元) 泛华工程有限公司 130，000，000.00130，000，000.00 重庆钢铁 有限责任企业 1038，280，000.001，038，280，000.00 (三)处于控制关系的利益相关者持有的股票及其变化 公司名称 期初数期末数 持股股份比例持股比例持股比例 泛华工程有限公司 072，040，00035 % 重庆钢铁 有限责任企业 132，181，84764.1960，081，84729.19 % (二)有关利益攸关方交易的事项 (一)利益攸关方交易定价政策 本企业和重庆钢铁(集团)有限责任企业的相关交易都参照市场价格制定交易价格 既不高于也不低于交易市场价格。 (二)购买货物: 关联公司名称在本期购买率中所占的去年购买率 重庆钢铁(集团)有限责任企业62.31% 5、短期投资 企业没有短期投资 六、应收账款 (1)年龄调查分解 帐户年龄期初数(元)期末数(元) 一年内243，230，485.16197，869，432.31 1-2年11、297、741.4342、554、954.34 2-3年10，806，998.6316，470，489.79 3年以上5，920，761.792，276，848.33 共计271，255，987.01259，171，724.77 (2)年龄在3年以上的应收账款没有明显的特征，表示无法收回，因此没有确认为坏账。 (三)不持有本公司5 % (包括5 % )以上股份的主要股东负债。 七、其他应收款 期末数比期初数增加33.7%，主要是重庆铁源房地产有限企业金的增加。 (1)年龄调查分解: 帐户年龄期初数(元)期末数(元) 一年内24，269，327.2229，732，420.73 1 -两年期2，905，906.54 2-3年510，950.00 三年以上58，226.72569，176.72 共计24，838，503.9433，207，503.99 (二)馀额100万元以上的共计3户中， 单位名称金额(元) 重庆铁源房地产有限企业17，172，250.82 重钢产业企业4，736，477.47 人寿保险企业画江县分行企业1，315，924.00 大发建筑业企业1，198，446.84 鑫源山庄1，007，194.90 (三)不持有本公司5 % (包括5 % )以上股份的主要股东负债。 8、库存 项目开始数(元)结束数(元) 原材料17，076，695.1916，212，318.96 材料采购712，439.47252，809.80 库存品13，394，913.4110，424，725.59 产品23，542，264.6324，695，169.19 低价消耗品2，460，230.002，105，806.70 共计57，186，542.7053，690，830.24 9、建设工程单位:元 工程名称 期初数本期增加本期减少期末数(元) 电脑互联网。 1，166，494.061，166，494.06 拆卸和安装焊管单元 22，895.54192，206.62415，102.16 连镀机 49，397.001，037，381.591，086，778.59 液压弯曲机床 2，949，649.92，949，649.92 1，438，786.604，179，238.135，618，024.73 注意:建设中的工程资金来源都是自有资金，没有利息资本化金额。 十、摊款 类别期初数(元)期末数(元) 期初库存收款税3，821，592.702，365，696.42 镀锌锅合金2，299，762.642，175，979.49 共计6，121，355.34，541，675.91 十一、长时间投资 投资对象名称 投资期限投资金额(元)占被投资单位的备注 注册资本比率 湖北电机股份有限公司 永久投资2，000，000.00 %债权周转投资 十二、未分配利润 期初数(元)本期增加(元)期末数(元) 未分配利润 33，994，698.6931，971，354.6765，966，053.36 注意: 1999年中期利润为1，098，077.62，从股息结转到未分配利润30，873，277.05元 99年6月19日召开的股东大会上4次二次董事会决议被否决，因此转入本期增加数。 十三、财务费用 项目1999年1-6月1998年1-6月 利息支出1，280，450.282，031，661.02 减:利息收入54，434.37196，367.16 其他1，350.2811，022.50 共计1，227，366.191，846，315.76 14，或者有几个事项 截至1999年6月30日，企业重大未决诉讼、未决索赔和其他重量无关。 大经济纠纷。 七、查文件 1、刊登董事长亲笔签名的中期报告书。 2、印有法定代表人、财务负责人、会计负责人亲笔签名的会计报告。 、企业章程。 重庆东源钢业股份有限公司 一九九九年八月十日 主要营业业务税金及追加424152.63 1099668.57 二、主要营业利润(损失用“-”号填写) 16514038.15 31746088.95 加法:其他业务利润(损失用“-”填写) 398228.61 423292.88 减:库存降价损失 营业费用3955212.48 管理费10552481.05 9672241.54 财务费用1227366.19 1846315.76 三、营业利润(损失用“-”号填写) 1177207.04 20650824.53 加法:投资收益(损失用“-”填写) 营业外收入137043.00 减:营业外支出22394.02 45963.97 四、利润总额(损失总额用“-”号填写) 1291856.02 20604860.56 减:所得税193778.40 3090729.08 少数股东损益 五、净利润(净亏损用“-”号填写) 1098077.62 17514131.48 加:年初未分配利润33994698.69 38899597.66 盈余公积结转 六、可分配利润35092776.31 56413729.14 减法:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、股东可分配的利润35092776.31 56413729.14 减:优先股股息 提取任意盈余公积 普通股息-30873277.05 股东资本的普通股利 八、未分配利润65966053.36 56413729.14 的增值税、所得税以外的其他税金1087407.82 支付与其他经营活动相关的现金17534812.73 现金流出小计100780614.82 销售活动产生的净现金流888005.39 二、投资活动产生的现金流: 收回从投资中收到的现金 领取股息或利润的现金 领取领取债券利息的现金。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额 与收到的其他投资活动有关的现金54434.37 现金流入小计54434.37 购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 917308.56 由权益投资支付的现金 债权性投资支付的现金 支付与投资活动有关的其他现金 现金流出小计91738.56 投资活动产生的净现金流-862874.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收从权益投资收到的现金 发行债券收到的现金 借款收到的现金2300000.00 与收到的其他筹资活动有关的现金230000.00 现金流入小计2500000.00 通过债务偿还支付的现金2030.93 发生筹资费用的现金 股息或利润支付的现金 支付利息的现金1280450.28 融资租赁支付的现金 减少注册资本支付的现金 支付与筹资活动有关的其他现金 现金流出小计3782481.21 筹资活动产生的净现金流量-1482481.21 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-1457350.01 1 .不参与现金收支的投资和筹资活动 用固定资产偿还债务 用投资偿还债务 用固定资产长时间投资 用库存偿还债务 融资租赁固定资产。 2 .将净利润调整为经营活动的现金流量 净利润1098077.62 加法:计入的注销准备或转售的注销 固定资产折旧3361356.53 无形资产摊销153128.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产造成的损失(减收) 固定资产报废损失21794.02 财务费用1227366.19 投资损失(减收) 递延税项贷项(扣除借项) 库存减少(减少增加) 3495712.46 经营性收入项目减少(减少增加) 7195888.31 经营应对项目增加(减少)-15665318.58 销售活动产生的净现金流888005.39 现金及现金等价物净增加情况: 货币期末馀额3642968.77 减:货币资金期初馀额5100318.78 现金等价物的期末馀额 减:现金等价物的期初馀额 现金等价物净增加额-1457350.01