【财讯】港中旅华贸国际物流股份有限企业

原标题:香港中旅华贸易国际物流股份有限公司

企业代码: 603128企业简称:华贸易物流

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司

一、重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

1.3企业负责人朱碧新、主管会计业务负责人是永干及会计机构负责人(会计负责人)陆国庆保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

1.4本企业第三季度的报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

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印

印

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报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

资产负债表大幅变更的项目

单位:元货币:人民币

印

上述项目本报告期变更的主要原因:

1 .库存:报告期末供应链贸易业务的电子产品采购执行领域的业务顾客按协议分期领取货物，期末顾客尚未提取的货物增加，库存中的库存商品比年初增加1.2亿元。

2 .其他流动资产:第一是比年初增加000万元的理财产品。

3 .建设工程:由于中特物流云龙基地建设工程价款的增加。

4 .短期贷款:除第一季度增资海外子公司1，000万美元外，由于海外企业现金流良好，海外短期银行贷款比年初减少了1，200万美元。

5 .定金:第一，增加了前台供应链贸易业务电子产品采购执行领域的顾客货款。

6 .支付员工报酬:第一，计入上年末未付的业绩工资在本年度发放，相应减少了本应付账款。

损益计算书大变动的项目

单位:元货币:人民币

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上述项目变更的主要原因:

1 .利润总额、净利润:利润总额、归属于母公司的净利润、归属于母公司的净利润(扣除后)分别比上年增加2.97%、0.05%和5.79%，扣除前利润总额和减少的第一个原因是两个非经常性损益的影响，分别:。 去年政府补贴531万元，今年减少422万元非后净利润2.56亿元，同比增长5.79%。

2 .其他利益:第一是领取公司支持补助金329万元，增值税即退款119万元。

3 .投资利润:投资利润减少1，511万元，第一是去年销售了贵阳银行利润1，350万元及贵阳银行股息收入139万元。

4 .资产处置收益:第一，本年度处置无形资产产生了损失。

5 .营业外收入:去年营业外收入的政府补助金为531万元，今年营业外收入的政府补助金为109万元，减少了422万元。

6 .营业外支出:去年赔偿和罚款支出为155万元，今年减少了122万元。

现金流量表大幅变动的项目。

单位:元货币:人民币

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上述项目变更的主要原因:

1 .筹资活动产生的净现金流量:筹资活动流出1.52亿元，比去年流出0.73亿元，第一是去年开立信用证支付银行保证金，流出1.4亿元，去年流出额很大。

3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

□适用√不适用

3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

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证券代码: 603128证券简称:华贸易物流公告编号:临2019-070

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司

第三届董事会第三十七届会议

决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司(以下简称“本企业”、“华贸易物流”)第三届董事会第三十七届会议于2019年10月24日通过通信投票方法召开。 这次会议有8名应该出席会议的董事，8名实际应该出席会议的董事。 这次会议的通知和召开符合《中华人民共和国企业法》、《香港中旅华贸易国际物流股份有限公司章程》和《董事议事规则》的规定。 经过出席会议的董事审议，一致通过了以下决议。

一、审议通过了2019年第三季度报告》

投票结果:赞成__8__票反对__0__票弃权__0__票。

二、审议《关于向招商银行申请合并融资的议案》

2019年8月21日召开的第三次董事会第三十四次会议审议了《关于收购大安项目70%股权的议案》，企业通过收购北京华安润滑通国际物流有限企业70%股权的方法与大安国际物流(北京)有限企业拥有的货运代理关系 有限企业通过收购Huada ( HK ) Internationallogisticsco .，ltd (华大国际物流有限企业的方法) 70%的股份，将迅速诚国际物流有限企业拥有的货运代理相关业务组合(以下称为“大安项目”

根据企业运营情况和资金录用安排，企业打算向招商银行上海宜山分行申请3年金额在3.3亿元以下的合并贷款，支付收购大安项目70%股权的部分款项。

投票结果:赞成__8__票反对__0__票弃权__0__票。

关于上述事项的详细情况，企业当天在上海证券交易所网( sse )和《中国证券报》上刊登的《关于向银行申请并购融资的公告》(公告编号:临2019-071号)。

三、审议《关于申请中信银行信用的议案》

为了满足现金流充足、日常经营和快速发展的需要，企业计划向中信银行上海长风分行申请10，000万元人民币的综合信用。 信用期限是三年。

投票结果:赞成__8__票反对__0__票弃权__0__票。

四、审议《关于回购企业股票调整方案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》等有关规定，企业根据新规则调整《集中竞价交易方法回购企业股票的预案》的一部分。

(一)调整回购股票的目的和用途；

原始条款:

“企业这次回购的股票计划用于员工持股、激励股票、依法转让、库存股、其他维护企业价值和股东权益所需的相关法律、法规、规范文件中规定的用途或依法注销。 具体用途要求股东大会授权董事会根据有关法律法规明确。 ”。

调整后:

“企业这次回购股票计划用于股票激励和转换上市公司发行的股票的企业债券，其中股票激励为900万股，用于股票激励计划，另外剩余部分用于转换成上市公司发行的股票的企业债券 ”。

投票结果:赞成__8__票反对__0__票弃权__0__票。

五、审议《关于确认企业股票回购实施完成的议案》

目前企业采用集中竞价交易方法累计回购股份数为20，622，962股，约占企业现有总股东资本的2.04%，成交最高价格为7.98元/股，成交最低价格为5.20元/股，支付总额为126，672，922.2

到本公告日前，股票回购已经实施。 这次回购的股票保存在企业回购股票专用证券账户中，在该专用账户中企业回购的股票没有股东大会表决权、利益分配、公积金转换股本、新股和配股、质押等相关权利。

上述事项的详细复印件，请参阅企业当天刊登在上海证券交易所网( sse )和《中国证券报》上的《关于企业股票回购实施进展和完成回购的公告》(公告编号:临2019-072号)。

投票结果:赞成__8__票反对__0__票弃权__0__票。

在这里公告。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码: 603128证券简称:华贸易物流公告编号:临2019-071

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司

关于向银行申请收购贷款的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司(以下简称“本企业”、“华贸易物流”)第三届董事会第三十七届会议于2019年10月24日通过通信投票方法召开。 在这次会议上，审议了“关于向招商银行申请收购融资的议案”，关于相关事项公告如下。

2019年8月21日召开的第三次董事会第三十四次会议审议了《关于收购大安项目70%股权的议案》，企业通过收购北京华安润滑通国际物流有限企业70%股权的方法与大安国际物流(北京)有限企业拥有的货运代理关系 有限企业通过收购Huada ( HK ) Internationallogisticsco .，ltd (华大国际物流有限企业的方法) 70%的股票，承担迅国际物流有限企业拥有的货运代理相关业务组合，转让金合计约

根据企业运营情况和资金录用安排，企业打算向招商银行上海宜山分行申请3年金额在3.3亿元以下的合并贷款，支付收购大安项目70%股权的部分款项。 具体如下。

1、贷款金额、贷款利率和贷款期限根据招商银行的最终批准。

2、授权董事、社长陈宇代表企业在上述合并贷款额内代表企业进行相关业务，签署相关法律文件。

这次事项的一部分是内部经营决定，在董事会的批准权限范围内，没有必要提交股东大会的审议。

在这里公告。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码: 603128证券简称:华贸易物流公告编号:临2019-072

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司

关于企业股票回购实施的进展与回购

完成的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司(以下称“企业”)于年11月6日召开了第3届董事会第25次会议，于年11月23日召开了年第2届临时股东大会，审议并通过了“集中竞争价格交易方法下的股票回购方案相关议案”等相关议案。 企业于年12月6日发表了《香港中旅华贸易国际物流股份有限企业集中竞价交易方法回购股票的回购报告》，于年12月7日发表了《香港中旅华贸易国际物流股份有限企业关于初次回购企业股份的公告》。 具体复印企业将于年11月7日、年11月24日、年12月6日、年12月7日在《中国证券报和上海证券交易所》上

到本公告日前，股票回购已经实施，现在将相关事项公告如下。

、回购实施情况

(1)企业于年12月6日以集中竞价交易方法实施初次回购，企业初次回购股份数为797，002股，占企业现在总股东资本的比例为0.08%，成交最高价格为5.85元/股，成交最低价格为5.73元/股，支

(二)截至2019年10月24日，企业根据集中竞价交易方法累计回购股份数为20，622，962股，约占企业现在总股东资本的2.04%，成交最高价格为7.98元/股，成交最低价格为5.20元/股，支

企业回购股票数量已经达到回购预案中的回购数量，这次回购股票方案已经实施。

(三)这次回购方案的实际执行情况包括回购的股票数量、回购价格、采用资金总额等，均符合原来公开的回购方案。

(四)这次回购不严重影响企业的经营、财务和将来的快速发展，不影响企业的上市地位，企业的控制权不变。

二、回购期间相关主体买卖股票的

经过企业内部审计，从企业首次公开回购股票预案之日开始到本公告公开为止，企业控股股东、实际管理者、回购股票提案者、任何董事、监事、上级管理者在这期间都不存在买卖企业股票的情况。 2019年4月29日，企业离任理事、副社长周叙清减持236，000股，2019年5月21日至22日，企业离任副社长苗月冬减持168，700股。 关于上述事项的详细情况，请参阅企业当天刊登在上海证券交易所网( sse )和《中国证券报》上的相关公告(公告编号:临2019-036号，临2019-038号)

三、赎回股票的解决安排

这次回购的股票保存在企业回购专用证券账户中。

2019年10月24日，企业第三届董事会第37次会议审议了《关于回购企业股票调整方案的议案》，调整了“回购股票的目的和用途”。 企业这次回购股票用于转换股票激励和上市公司发行的股票的企业债券，其中股票激励为900万股，除了股票激励计划外，其馀部分用于转换上市公司发行的股票的企业债券。

回购的股票用于上述指定用途时，预计那时企业股东资本结构的变动情况如下

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企业董事会按照相关法律、法规和规范文件的规定决定股票的具体用途，及时履行新闻披露义务。

在这里公告。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码: 603128证券简称:华贸易物流公告编号:临2019-073

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司

第三届监事会第二十届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司(以下称“企业”)第三届监事会第二十次会议于2019年10月24日以通信投票方法召开。 这次会议应该出席的监事3名，实际应该出席会议的监事3名。 这次会议的通知和召开符合《中华人民共和国企业法》和《香港中旅华贸易国际物流股份有限公司章程》的规定。 出席会议监事的审议，一致通过了以下决议:

审议《企业2019年第三季度报告》

投票结果:赞成__3__票反对__0__票弃权__0__票。

在这里公告。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司企业监事会

2019年10月25日

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