【财讯】深南电路股份有限企业

原标题:深南电路股份有限公司

证券代码: 002916证券简称:深南电路公告编号:-075

债券代码: 128088债券简称:深南可转换债券

论“深南转换债务”回购实施及停止交易

第十次提示公告

特别提示:

1、“深南可转换债券”回购登记日期:年9月2日。

2、“深南可转换债券”回购日期:年9月3日。

3、“深南转换债务”回购价格: 100.21元/张(含本期应计利息，本期利率为0.3%，本期利息含税)。

4、发行人(企业)在账本日赎回资金:年9月8日。

5、投资者赎回黄金直至账本日:年9月10日。

6、“深南可转换债券”停止转换日期:年9月3日。

7、“深南可转换债券”预计从年8月20日开始停止交易，根据《深圳证券交易所可转换企业债券业务实施细则》(年12月修订)的相关规定，“深南可转换债券”流通面值低于人民币3，000万元的，企业发布相关公告后3 这个“深南可转换债券”的交易停止时间可能会提前，请到时候。

8、截至去年9月2日收市后还没有转换的“深南转换债务”将被强制赎回。 这次赎回完成后，“深南转换债务”在深圳证券交易所领取卡。

9、“深南可转换债券”所有者持有的“深南可转换债券”有当铺或冻结的，建议在交易停止前解除当铺或冻结，避免因不能转换而强制赎回。

10、风险提示:截至年8月6日结束本市后，“深南转换债务”收盘价为147.200元/张。 根据回购安排，截至去年9月2日收市后，尚未实施转换股的“深南转换债务”将以100.21元/张的价格强制回购。 由于现在二级市场的价格和回购价格差距很大，投资者如果不及时转换可能会面临损失。

在年8月6日前关闭市后，从年9月2日(可转换债务回购登记日)开始只有19个交易日，特别是警告“深南转换债务”所有者按时观察转换股。

、赎回情况概要

1、触发赎回时

得到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监会许可[2019]2554号文”“关于深圳电路股份有限公司公开发行可转换企业债券的批准”的批准，深南电路股份有限公司(以下简称“企业”)于2019年12月 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[]22号”文同意，企业15.20亿元可转换企业债券于去年1月16日开始在深交所进行卡交易，于去年6月30日进入转型期。 债券简称“深南可转换债券”，债券代码“128088”。

这次发行的可转换债务初始转换股价为149.25元/股。 由于企业实施了2019年度权益分派方案，根据《深南电路股份有限公司公开发行转换企业债券募集证书》(以下简称《招聘证书》)的发行条款以及中国证监会关于转换债券的规定，深南转换债券的转换股价为原来的149.25元。

企业a股(股票简称:深南电路； 股票代码: 002916 )年6月30日至年7月20日连续15个交易日收盘价为“深南可转换债券”当期可转换股价金105.79元/股的130% (即137.53元/股)以上，符合募集证书约定的有条件回购条款(即

年7月20日，企业召开第2届董事会第23次会议，审议《关于提前偿还深南可转换债券的议案》，同意行使“深南可转换债券”的有条件偿还权，以债券面值加上本期利息的价格偿还所有未转换股票的“南可转换债券”。

2、回购条款

企业“招聘证书”中有条件回购的约定如下

在此次发行的可转换企业债券转换期间，出现下列两种情况之一的，企业有权以债券面值加上本期应计利息的价格赎回全部或部分未转换企业债券。

(一)在这次发行的可转换公司债券转换期间内，企业股票连续30个交易日至少15个交易日的收盘价金在本期可转换股价金的130 % (包括130 % )以上的情况；

(二)这次发行的可转换公司债券未转换馀额不足000万元的。

本期应计利息的计算公式为ia=b2×i×t/365

ia :指本期的应计利息

b2 :指此次发行的可转换公司债券所有者持有的可赎回可转换公司债券面值的总额

I :指可转换企业债券的当年票面价值

t :利息计算天数。 也就是从上次利息计算日期到这次利息计算年度偿还日期的实际日历天数(最初不是最后一天)。 。

在上述30个交易日内发生转换股价金调整时，调整前的交易日以调整前的转换股价金和收盘价金计算，调整后的交易日以调整后的转换股价金和收盘价金计算。

这次发行的可转换债券的偿还期与可转换股票期相同，从发行结束日起6个月后的第一个交易日到这次可转换债务的到期日为止。

二、回购实施安排

1、回购价格及其明确依据

根据《招聘证明书》关于有条件偿还条款的约定，“深南转换债务”的偿还价格为100.21元/张。 具体的计算方法如下。

本期应计利息的计算公式为ia=b2×i×t/365

ia :指本期的应计利息

b2 :此次发行的可转换企业债券所有者持有的可赎回转换企业债券的面值合计: 100元/张

I :可转换公司债券当年票面价值: 0.3%；

t :利息计算天数。 也就是说，从利息计算开始日期( 2019年12月24日)到利息计算年度偿还日期(年9月3日)的实际日历天数为254天(计算头不结束)。 。

本期利息IA = B2×I×t/365 = 100×0.3 %×254/365 = 0.21元/张

回购价格=债券面值+本期利息=100+0.21=100.21元/张

2、利息所得税的证明

对持有“深南可转换债券”的个人投资者和证券投资基金债券所有者，利息所得税由证券企业等兑付发送机构以20%的税率代扣代缴，企业不代扣所得税，税后实际每张的偿还价格为100.17元。 关于持有“深南可转换债券”的合格海外投资者( qfii和rqfii )，根据《关于海外机构投资国内债市公司所得税增值税政策的通知》(财税〔〕108号)的规定，暂时免除公司所得税和增值税的征收，每张回购价格为100 对持有“深南可转换债券”的其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税，每张回购价格为100.21元。 税后回购价格基于中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业批准的价格。

3、回购对象

登记日(年9月2日)收到并登记在册子上的所有“深南可转换债券”的所有者。

4、赎回程序和日程

(一)企业在首次满足回购条件后的5个交易日内(即年7月21日至7月27日)，在中国证监会指定的新闻披露媒体上刊登至少3次回购实施公告，与“深南转换债务”所有者这次回购有关的事项。

(二)从年8月20日开始，“深南转换”停止交易。

(三)年9月3日是“深南转换债务”的赎回日。 企业回购是在注册日(回购前一天交易日:年9月2日)之前结束上市后，将书上注册的“深南转换债务”全额回购。 从年9月3日开始，“深南可转换债券”停止了转换股。 这次有条件赎回结束后，“深南可转换债券”在深交所取卡。

(四)年9月8日是发行人(企业)资金的会计日。

(五)年9月10日因回购金到达“深南可转换债”所有者资金账户日，届时“深南可转换债”的回购金通过可转换证券公司直接转入“深南可转换债”所有者资金账户。

(六)企业在此次回购结束后7个交易日内在中国证监会指定的新闻披露媒体上刊登回购结果公告和可转换的债务摘录公告。

5、咨询方法

咨询部门:董事会办公室

联系方式: 0755-86095188

电子邮件地址: stock@scc

三、其他有待证明的事项

1、“深南可转换债券”预计从年8月20日开始停止交易，根据《深圳证券交易所可转换企业债券业务实施细则》(年12月修订)的相关规定，“深南可转换债券”流通面值低于人民币3，000万元的，企业发布相关公告后3 这个“深南可转换债券”的交易停止时间可能会提前，请到时候。

2、从“深南可转换债券”回购公告刊登日到年9月2日，在深交所交易时间内，“深南可转换债券”可以正常转换。

所有者可以将自己账户内的“深南可转换债券”全部或部分申请转换为企业股票，具体转换操作建议所有者在申报前咨询开户证券企业。

4、转换时不足一股金额的解决办法

可转换公司债券持有人申请转换的股票必须是整数股。 转换时转换成一股的可转换企业债券馀额不足的，企业按照深交所等部门的有关规定，从可转换企业债券所有者转换之日起5个交易日内用现金支付该部分可转换企业债券的馀额和与该馀额对应的本期利息。

深南电路股份有限公司

董事会。

二十二年八月六日

证券代码: 002916证券简称:深南电路公告编号:-076

债券代码: 128088债券简称:深南可转换债券

深南电路股份有限公司

关于部分偶像募集资金的采用

进行现金管理的进度公告

深南电路股份有限公司(以下简称“企业”)第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，企业不影响募集资金投资计划的正常进行，总额为6.8亿元(根数) 独立理事、监事会和推荐机构就这几个事项发表了已经同意的意见。

具体公告见企业于年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及大潮信息网( cninfo )上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:-004 )。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

最近，企业全资子企业南通深南电路有限企业(以下简称“南通深南”)向中国银行股份有限公司深圳上步分行(以下简称“中国银行”)购买了两个结构性存款，产品的首要情况如下。

二、投资风险和风险管理措施

(一)风险提示

结构性存款是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响很大，不排除这种投资受到市场变动的影响。

(二)风险控制措施

比较投资风险，上述投资严格按照企业的相关规定执行，比较有效地防止投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信用好、规模大、有保障资金安全能力、经营效益好、资金运营能力强的公司发行的产品。

2、企业建立投资帐簿，安排专家，及时分析和跟踪投资产品的投入、项目进展情况，如果判断存在影响企业资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3、企业审查部负责产品的全面检查，根据慎重性，合理预测各投资可能的风险和利益，定期向董事会审计委员会报告

4、独立理事、监事会有权监督和检查资金的采用情况，必要时可以聘请专门机构进行审计。

5、企业根据深圳证券交易所的相关规定立即履行新闻披露义务。

三、对企业的影响

使用企业暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保企业募集资金投资项目资金的安全的基础上进行的。 这次结构性存款购买行为不影响资金投资项目的正常建设，也不影响企业日常资金的正常周转需要。 对暂时闲置的募集资金及时进行保本型低风险投资资产管理，以风险控制为前提，如果能获得一定的投资收益，有助于提高企业整体的业绩水平。

四、公告日前12个月使用闲置募集资金进行现金管理的

截至本公告日，企业未使用闲置募集资金进行现金管理的总额为35，500万元(包括这次)，未超过董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额。

五、查文件

1、中国银行结构性存款交易发票。

深南电路股份有限公司

董事会。

二十二年八月六日

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