【财讯】厦门力鼎光电股份有限企业公告（系列）

原标题:厦门力鼎光电株式会社公告(系列)

证券代码: 605118证券简称:力鼎光电公告编号:-021

厦门力鼎光电股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进度公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●资产管理受托方:厦门银行、兴业银行、建设银行、中国银行。

●履行的审议步骤:厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)上市前，分别于年2月15日、3月7日召开的第一届董事会第十次会议和2019年股东大会“使用闲置自有资金购买资产管理产品。

●这次委托资产管理金额:人民币9，523万元

●委托资产管理产品类型:结构性存款、开放资产管理等银行资产管理产品

●资产管理产品期限: 91天、73天、61天、34天、14天，没有随时可赎回的固定期限的产品

委托资产管理的概要

(一)委托资产管理的目的；

为了提高闲置自有资金的采用效率，在确保不影响企业正常生产经营活动所需的资金和资金安全的基础上，企业采用闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

企业和子公司暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况；

企业在年2月15日、3月7日召开的第1次董事会第10次会议和2019年度股东大会会议上审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买资产管理产品的议案》。 企业最近使用闲置的自有资金购买的理财产品如下。

单位:人民币万元

印

印

注: 1、“干部-日鑫月溢”和“银日累计月累-日计划”是风险低的稳健型开放资产管理产品，产品没有一定期限，随时可以购买、回购，流动性好。

2、到目前为止，还没有发生企业历史购买的理财产品本金到期回收的情况。

(四)企业对委托资产管理相关风险的内部控制

企业采用闲置的自有资金投资资产管理履行了必要的内部审议过程。 企业遵守谨慎投资大体上严格筛选投资对象，购买的理财产品是低风险的银行理财产品。 企业财务部门已经建立了台帐管理理财产品，及时分析和跟踪了理财产品的投入、项目进展情况。 这次投资理财符合企业内部资金管理的要求。

二、这次资产管理委托的具体情况

(一)委托资产管理合同第一条款、资金投入；

印

注:上表建行“干部-日鑫月溢”，中国银行中银日积月累-日计划都是开放理财产品，没有固定期限，随时可以购买、回购。

(2)风险控制的分解

1、企业遵守谨慎投资，大体上严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。 保证企业和理财产品的发行主体之间没有任何相关关系

2、企业财务部门建立台账管理短期理财产品，建立健全会计账簿，做好资金录用的会计核算工作。

3、企业财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品的投入、项目进展情况，如果判断存在可能影响企业资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，证券部门及时开放

4、董事会有权监督现金管理的采用情况，独立董事、监事会有权监督和检查资金的采用情况，必要时可以聘请专门机构进行审计。

5、企业根据上海证券交易所的相关规定及时履行新闻披露义务。

三、委托资产管理受托人的

(一)受托人的基本情况；

企业委托理财的受托人厦门银行、兴业银行、建设银行、中国银行都是上市的金融机构。

(2)相关关系的情况

委托财务管理的受托人与企业、企业控股股东及其一致行为者、实际管理者之间没有相关关系。

(三)企业董事会尽职调查情况

本企业与上述受托人合作领域业务以来，资产管理资金无法兑现、逾期兑付、本金、利息发生损失的，受托人为银行金融机构，信用状况良好，企业查阅受托人的相关情况及财务资料，了解企业的

四、对企业的影响

企业最近一年的主要财务数据如下

单位:人民币万元

印

注:上述2019年度财务数据由审计机构审计，未审计年三季度的数据

截至2009年9月30日，企业资产负债率为7.82%，企业负债累累，不购买高额理财产品。 企业在确保日常运营和资金安全的基础上，采用闲置的自有资金进行资产管理，不影响企业主要业务的正常开展，提高资金采用效率，获得一定的投资收益，提高资产收益率，符合股东整体利益。

截至2012年12月14日，企业自有资金用于购买理财产品的余额为12，476.00万元，占近期期末货币资金的48.16%。 企业用自己的资金购买上述理财产品，不会对企业未来的主要业务、财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响。 具体影响取决于年度审计机关的审计确认结果。

根据公司会计准则的相关规定，结合上述资产管理产品的特点，企业将这些资产管理产品计入资产负债表的“其他流动资产”，并将利润计入损益表的“投资利润”。

五、风险提示

企业投资都属于安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该投资受市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。 请广大投资者观察投资风险。

六、履行决定过程

企业在年2月15日、3月7日召开的第1次董事会第10次会议和2019年度股东大会的审议中通过了《关于通过闲置自有资金购买资产管理产品的议案》，企业采用6亿元以下的自有闲置资金，安全性高、流动性高的保本或稳健型资产

七、到本公告日前，企业最近12个月采用自己的资金委托理财的

单位:人民币万元

印

在这里公告。

厦门力鼎光电股份有限公司

董事会。

十二月十五日

证券代码: 605118证券简称:力鼎光电公告编号:-022

厦门力鼎光电股份有限公司

关于职工代表监事变更的公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“企业”)于年12月14日召开员工代表大会，由于员工职责变动，陈星权不再担任企业第一届员工代表监事的职务，何耀莉(简历附上后)担任企业第一届员工代表监事，

企业衷心感谢陈星权先生在任期间履行的监事职责！

在这里公告。

厦门力鼎光电股份有限公司

监事会

十二月十五日

附件:何耀莉简历

何耀莉，女，1980年7月出生，大专学历，无海外居留权，2006年加入本公司，历任企业组织部班长、科长，自年至今担任企业组织部副社长。

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。