【财讯】恒宝股份有限企业

原标题:恒宝股份有限公司

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人钱京、主管会计业务负责人徐霆凌和会计机构负责人(会计负责人)施伟声明:保证季度报告书财务报告的真实、准确、完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币

印

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义，不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和恢复表决权的优先股股东数和前10名股东持股情况表

单位:股票

印

印

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

资产负债表项目

单位:元

印

1、货币资金:报告期末，企业货币资金比年初减少51.85%，第一是报告期企业预付大宗特殊通信物品的互联网业务，成套购买硬件资金所致。

2、应收账款:报告期末，企业应收账款比年初增加135.71%，第一是因为报告期货款回收笼未能与销售同步实现。 企业应收账款多年来表现出年度中间高、年末低的优势，企业的第一顾客是通信、银行等大顾客，应收账款坏账损失的风险小。

3、预付款:报告期末，企业预付款比年初增加118.92%，第一是报告期企业预付大宗特殊通信物品的互联网业务购买硬件金所致。

4、可出售金融资产:报告期末，企业可出售的金融资产比年初减少2，2103.00万元，是为了在报告期间执行新的金融机构准则，将“可出售的金融资产”调整为“其他权益工具的投资”。

5、其他权益工具投资:报告期末企业其他权益工具投资比年初增加2，2，103.00万元，是在报告期间执行了新的金融工具准则，将“可以销售金融资产”调整为“其他权益工具投资”

6、预收款项目:报告期末，企业预收款项目比年初增加81.86%，第一是报告期企业收到了特殊通信物品互联网业务的部分预付款。

7、支付员工报酬:报告期末，企业员工报酬比年初减少50.53%，主要是控股深圳一卡易企业员工报酬减少所致。

8、应纳税:报告期末，企业应纳税比年初增加37.97%，第一是因为报告期企业按规定计提的公司所得税和增值税比期初增加。

9、资本公积:报告期末，企业资本公积比年初减少98.88%，是因为报告期间企业注销回购股票以抵消股东资本溢价的影响。

10、库存股:报告期末，企业库存股比年初减少4，4601.04万元，是因为报告期企业注销了回购股。

11、其他综合利润:报告期末，企业其他综合利润比年初增加89.49%，是受报告期汇率变动的影响。

损益计算书项目

单位:元

印

1、财务费用:报告期，企业财务费用比去年同期减少408.72万元，第一是报告期企业存款利息收入比同期增加，贷款利息支出比同期减少，两者共同影响所致。

2、信用减值损失:报告期间，企业信用减值损失计入927.15万元，是因为报告期间企业执行新金融机构标准，将应收账款和其他应收账款馀额计入该项目的缘故。

3、资产减值损失:报告期间，企业计入库存下跌价格损失169.63万元。 去年同期企业计入应收账款类坏账损失296.38万元。 报告期间，企业执行新金融机构的准则，将应收账款馀额列入“信用减值损失”名单。

4、资产处置利润:报告期，企业资产处置利润同比减少23.71万元，是因为报告期企业处置非流动资产的利润减少了。

5、营业外收入:报告期，企业营业外收入同比减少75.88%。 第一，因为报告期间企业实际收到的与公司日常活动无关的政府补助比去年同期减少了。

6、营业外支出:报告期，企业营业外支出比去年同期减少60.32%，第一是因为报告期企业的对外捐款比去年同期减少。

7、所得税费用:报告期，企业所得税费用比上年同期减少69.98%。 第一，报告期的利润总额比去年同期减少，所得税费用比去年同期减少。

8、少数股东损益:报告期间，企业少数股东损益同比减少217.74%。 主要是因为控股深圳一卡易企业的净利润比上年同期减少。

9、其他综合利润税后净额:报告期、企业其他综合利润税后净额同比增长47.00%，第一是受报告期汇率变动的影响。

现金流量计算表项目

单位:元

印

1、经营活动产生的现金流量净额:报告期，企业经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少8.27亿元，第一是报告期企业回收特殊通信物品的网络业务费用，去年同期 企业预付高额特殊通信物品的互联网业务购买硬件费用比去年增加了约4亿元，两者共同影响了。

2、投资活动产生的现金流净额:报告期、投资活动产生的现金流净额比去年同期增加2.57亿元，第一是因为报告期企业收回投资收到的现金比去年同期减少了3.02亿元 投资支付的现金比上年同期减少5亿7700万元，是两者共同影响的结果。

3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期间企业筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1，1811.71万元，第一是报告期间企业取得借款收到的现金在前 偿还银行贷款和利息支付的现金是由同比减少8，8754.18万元的股票回购支付的现金是由同比增加4，4942.47万元的三方共同影响造成的。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响:报告期间内企业汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加111.43万元，第一，报告期间企业持有的外汇受汇率变动的影响与去年同期形成差异

5、现金及现金等价物净增加额:报告期间，企业现金及现金等价物净增加额比上年同期减少373.43%。 第一，报告期间企业上述经营、投资、筹资活动产生的现金流与去年同期相比发生了变化，受到了共同影响。

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

□适用√不适用

股票回购的实施进展情况

√适用□不适用

企业于年6月19日召开的第6次董事会第12次临时会议及年7月6日召开的年第1次临时股东大会的审议通过了《关于企业回购股份的预案》。 回购股票的期限是股东大会审议回购股票方案之日起12个月以内，即年7月6日至2019年7月6日，以人民币7.20元/股以下的价格回购企业股票，回购总额不超过20，000

截至2019年7月6日，此次回购的实施期限届满，企业通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方法累计回购股票15、107、446股，占回购股票方案实施前企业总股本的2.122%，最高交易价为7.7

企业于2019年7月26日在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业完成上述15，107，446股回购股票注销手续，企业总股东资本从712，028，800股减少到696，921，354股，注销数量，完成

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

√适用□不适用

印

四、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

五、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

六、控股股东及其利益相关者对上市公司非经营性占有资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市公司非经营性占有资金。

七、委托资产管理

√适用□不适用

单位:万元

印

个别金额重大或安全性低、流动性差、不能保证图书风险高的委托资产管理的具体情况

□适用√不适用

可能会因委托金钱管理而无法收回本金，或导致其他减薪。

□适用√不适用

八、报告期内的接待调查、信息表达、采访等活动登记表

□适用√不适用

企业报告期间没有发生接待调查、信息表达、采访等活动。

证券代码: 002104证券简称:恒宝株式会社公告编号: 2019-047

恒宝股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会第四次临时会议于2019年10月25日上午9点通过通信方法召开。 企业于2019年10月18日书面通知了企业全体董事开会。 这次会议必须参加9名董事，实际9名董事，会议的召集、召开和投票程序符合国家有关法律、法规和《企业章程》的有关规定。

会议由董事长钱京主持，会议董事对各议案进行了认真的审议和表决，形成了以下决议。

一、会议在9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议中通过了2019年第三季度报告》。

具体为2019年10月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮信息网( cninfo )的《恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文》和《恒宝股份有限公司2019年第三季度报告正文》(公告编号: 2019-049 )

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》。

会议同意调整这次董事会战术委员会、提名委员会、审计委员会、报酬和审查委员会四个专业委员会的成员，构成如下。

(一)董事会战术委员会

主任委员:钱京

委员:徐霆凌，高强度，丁虹，蔡正华

(二)董事会提名委员会

主任委员:蔡正华

委员:钱京，丁虹

(三)董事会审计委员会

主任委员:丁虹

委员:陈雪娇，徐霆凌

(四)董事会报酬审查委员会

主任委员:陈雪娇

委员:丁虹，钱京

在这里公告。

恒宝股份有限公司

二〇一九年十月二十五日

证券代码: 002104证券简称:恒宝株式会社公告编号: 2019-048

恒宝股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司第七届监事会第三次临时会议于2019年10月25日下午在江苏省丹阳市横塘工业区企业别墅会议室召开，会议对应监事3人，实际上监事3人，会议召开符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。 会议由监事会主席蒋小平主持，会议监事审议并通过了以下决议

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了2019年第三季度报告》

经过审查，监事会董事会编写恒宝股份有限公司2019年第三季度报告，审查的过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的现实情况，虚假记载、误导性陈述或重大

在这里公告。

恒宝股份有限公司监事会

二零零一九年十月二十五日

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