【财讯】山东新能泰山发电股份有限企业

原标题:山东新能源泰山发电股份有限公司

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人吴永钢、主管会计业务负责人展航及会计机构负责人(会计负责人)刘太勇宣布，将保证季度报告中财务报告的真实、准确和完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

印

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义，不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和恢复表决权的优先股股东总数和前10名股东持股情况表

单位:股票

印

证明:企业前10名股东持股比例根据企业总股1，289，650，962股推算。

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

(一)资产负债表项目变更情况；

印

证明:

1、货币资金减少:第一个原因是工程价款的支付、税金的缴纳及供应链业务价款的支付

2、预付款增加:第一个原因是本期企业预付供应链业务金和预付电缆材料费

3、短期借款增加，一年内到期的非流动负债减少，第一个原因是企业的借款结构发生了变化，但借款总量的变化很少。

4、应付账款增加:第一个原因是电缆材料价款和工程款增加。

5、定金增加:第一是本期江山汇部分住宅项目交付确认收入及江山汇金e座前承接部分售楼金所致。

6、应支付的税金减少:第一是当期所得税、增值税及土地增值税的缴纳。

7、未分配利润的增加:第一是当期净利润的实现。

(二)年初至报告期末损益表项目变动情况；

印

证明:

1、营业收入、营业价格、税金及追加增加，第一个原因是当期企业子企业宁华世纪的部分住宅实现交付确认营业收入，结转营业价格。

2、管理费用的增加主要是总部人员的增加、员工报酬的增加所致

3、投资利润减少，第一是因去年同期企业实施资产出售实现转让利润

4、所得税费用的增加，第一是当期企业宁华世纪的部分住宅实现交付利润，所得税费用的增加所致

5、归属于母公司股东的净利润，基本每股利润减少，第一个原因:一是当期企业子企业宁华世纪的部分住宅实现交付确认营业收入，实现利润，所得税费用增加。 二是去年企业实施重大资产出售，实现资产转让收益。

(三)现金流量表项目变更情况

印

证明:

1、购买商品、接受劳务支付的现金增加，第一个原因是企业开展供应链业务的支付金

2、支付的各项税金增加，第一是子企业宁华世纪住宅项目实现交付增加税金

3、经营活动产生的现金流净额减少，第一个原因是子企业宁华世纪前一年同期提前领取房款。

4、投资活动产生的现金流净额减少，第一是去年同期处置子公司所有权收到的现金

5、支付其他与筹资活动相关的现金增加。 第一个原因是本期企业股票回购引起的现金增加

6、筹资活动导致净现金流量的增加，第一个原因是去年同期的子企业宁华世纪偿还了债务。

7、现金及现金等价物净增加额减少，第一个原因是去年同期子企业宁华世纪提前收到房地产销售金，归还借款。 企业总部去年同期收到了资产转让金。

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

√适用□不适用

1、员工监事辛广先生因员工变动，申请辞去企业员工监事的职务。 保证企业监事会正常运作，企业于2019年2月18日召开职工代表大会，选举殷家宁为企业第八届监事会职工监事，任期自本届职工大会选举通过之日起至第八届监事会届满。

2、企业根据工作需要，将企业总部的主要办公地址从“江苏省南京市秦淮区象房村路50号2栋”转移到“江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲(现“华能紫金和谷”) 1号楼5楼”，具体复印企业于2019年7月31日指定

企业房地产业务主要是江山汇和江山汇金两个项目，具体包括项目建设销售、持有房地产的运营管理。 上述两项建设销售包括江山汇金a地块公寓项目、c地块住宅商店项目、e地块公寓项目及b、d地块商业综合体部分项目、江山汇金d座库存房地产销售及e座办公楼项目的建设销售。

(一)江山汇项目

江山汇是集商业、办公、公寓、酒店、住宅为一体的城市产业园综合体项目，总建筑面积约65万平方米。

江山汇c地块住宅项目(江山汇悦山府)住宅总套数673套，年交付387套，2019年1-9月280套。 店铺和车位也将于2019年陆续销售，在报告书结束前将交付23套。 江山汇a、b、d、e地块依次开工，其中a地块是公寓产品，计划建设一线俯瞰江公寓“长江之窗”，于去年8月开工。 b、d地块是商业综合体，主要由两栋150米塔和附属裙子组成，集商业、酒店、办公室于一体，包括约10万平方米的购物中心、7万平方米的写字楼和3万平方米的酒店，是地区的 e区是公寓产品，到现在已经开始作业了。

(二)江山汇金项目

江山汇金综合楼(指江山汇金e座办公楼)项目位于南京市鼓楼区燕江路201号，共1栋，地上13层，地下2层，总面积36，085.82平方米(含地下人防面积)。 现在这个项目正在进行竣工检查业务，预计在2019年底之前完成竣工交货。

2019年9月5日，企业全资子企业南京宁华物产有限企业(以下简称宁华物产)和华能置业有限企业(以下简称华能置业)签署了《江山汇金综合大楼预约协议》，华能置业预约宁华物产开发建设的南京市鼓楼区燕江路201号 到报告书期末，按照协议书的约定，宁华物产收到了购买货款的30%，即200，468，970.00元作为预约预付款。

印

股票回购的实施进展情况

√适用□不适用

基于企业对未来快速发展的信心和对企业价值的高度赞同，企业于2019年2月28日召开了2019年第一次临时股东大会审议并通过了《回购部分关于社会公共股票的方案》。 企业这次回购股票的用途包括员工持股计划或股票激励、上市公司发行的股票可以转换企业债券。 回购股票价格区间:人民币5.2元/股(含)回购股票资金总额在人民币15，000万元(含)以上，人民币30，000万元(含)以下。 其中，这次回购股票的10%-20%计划用于员工持股计划或股票激励，这次回购股票的80%-90%计划用于转换企业发行的股票的企业债券。

企业于2019年3月6日首次通过集中竞价法实施了回购股票。 截至2019年9月30日，企业通过股票回购专用证券账户，以集中竞价方法累计回购企业股票29，710，891股，占企业总股东资本的2.304%。 这次回购股票的最高交易价格为5.19元/股，最低交易价格为4.63元/股，支付的总额为145，816，598元(包括交易费用)。

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

企业报告期间不存在企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期间逾期未履行的承诺事项。

四、证券投资情况

□适用√不适用

企业报告期间不存在证券投资。

五、委托资产管理

□适用√不适用

在企业报告期间不会委托理财。

六、衍生品投资情况

□适用√不适用

企业报告期间不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调查、信息表达、采访等活动登记表

□适用√不适用

企业报告期间没有发生接待调查、信息表达、采访等活动。

八、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

九、控股股东及其利益相关者对上市公司非经营性占用资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市公司非经营性占有资金。

山东新能源泰山发电股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日

证券代码: 000720证券简称:新能源泰山公告编号: 2019-064

山东新能源泰山发电股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

1、企业于2019年10月18日通过传真和电子邮件发出了关于召开企业第八届董事会第二十七届会议的通知。

2、会议于2019年10月28日以通信投票方法召开。

应该出席会议的董事有10名，实际出席会议的董事有10名。

会议由企业理事长吴永钢主持，企业监事会成员和高级管理人员出席了会议。

5、这次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

(一)审议批准了2019年第三季度报告全文及正文》

投票情况: 10票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

具体复印件是当天刊登在巨潮信息网站( cninfo )上的《山东新能源泰山发电股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网站( cninfo )上的“山东新能源泰山发电股份”

(二)审议通过了《关于企业及子企业向华能云成安理会企业申请融资的议案》。

投票情况: 10票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

满足项目建设资金诉求和正常经营资金诉求，企业和子企业计划向华能云成商业保理(天津)有限企业(以下简称华能云成保理企业)申请融资，总额50，000万元，融资价格6%以下，融资期限1

华能云成安理会企业是北京云成金融新闻服务有限企业的全资子企业，实际控制人是中国华能集团有限企业。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成安理会企业和本公司处于受同一法人支配的相关关系，这次交易构成关联交易。

企业独立理事事先同意了这个议案，发表了同意的独立意见。 相关事先同意和独立意见请参照当天刊登在巨潮信息网( cninfo )上的《山东新能源泰山发电股份有限公司独立董事事先同意》、《山东新能源泰山发电股份有限公司独立理事关于第八届董事会第二十七次会议的一些事项的独立意见》。

该议案的具体复印件将于当天刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网站( cninfo )上的《山东新能源泰山发电股份有限公司企业及子企业向华能云成保理企业申请融资的相关交易公告》(公告编号: 2019—066 )

本议案还需要企业股东大会审议。

(3)审议通过了《关于向全资子公司南京宁华物产有限企业提供融资保证的议案》。

投票情况: 10票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

为了顺利推进企业全资子企业南京宁华物产有限企业(以下简称宁华物产)的项目开发事业，企业计划为宁华物产提供融资保证，保证总额在60，000万元以下。 其中，30，000万元的保修期是1年，剩下的30，000万元的保修期是15年。

上述保证是企业向全资子企业宁华物产融资提供的保证，第一是信用保证(或连带保证责任保证)。 各保证的期限和金额根据企业、宁华物产和有关金融机构最终协商后签署的信用合同明确，最终保证总额在60，000万元以下，允许企业管理层在上述限额范围内处理相关事项，企业理事长在保证合同和相关法律文书

企业独立理事对该议案发表了同意的独立意见。 相关独立意见见当天刊登在巨潮信息网( cninfo )上的《山东新能源泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十七届会议有关几个事项的独立意见》。

该议案的具体复印件见当天刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网站( cninfo )上的《山东新能源泰山发电股份有限公司为全资子公司南京宁华物产有限企业提供融资保证的公告》(公告编号: 2019—067 )。

本议案还需要企业股东大会审议。

(四)审议批准了《关于企业向中国民生银行申请融资的议案》。

投票情况: 10票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

根据企业近期生产经营和供应链业务快速发展的需要，企业计划向中国民生银行股份有限公司北京分行营业部申请融资业务，融资信用额度1亿元，借款方法信用，融资期限1年。 借款利率在一年期银行同期贷款基准利率以下，银行承兑汇票、信用证等业务保证金在面值的30%以下(根据实际合同签订)。 。 具体融资金额根据企业的实际经营需要决定，允许董事长或其授权的权利签署人签署相关法律合同和文件。

三、查文件

1、出席会议的董事签名并加盖董事会印章的企业第八届董事会第二十七届会议决议

2、深交要求的其他文件。

在这里公告。

山东新能源泰山发电股份有限公司董事会

二○一九九年十月二十八日

证券代码: 000720证券简称:新能源泰山公告编号: 2019-066

山东新能源泰山发电股份有限公司

关于企业及子企业向华能云成安理会企业申请融资的相关交易公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、相关交易概要

1、为了满足项目建设资金诉求和正常经营资金诉求，企业和子企业计划向华能云成商业保理(天津)有限企业(以下简称华能云成保理企业)申请融资，总额50，000万元，融资价格6%以下，融资

2、华能云成安理会企业是北京云成金融新闻服务有限企业(以下简称云成金服)的全资子公司，实际控制人是中国华能集团有限企业。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成安理会企业和本公司处于受同一法人支配的相关关系，这次交易构成关联交易。

企业于2019年10月28日召开第8次董事会第27次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了这一相关交易。 企业独立理事事先同意这项相关交易并发表了同意这一事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业章程》等有关规定，这笔交易还必须得到股东大会的批准，与这种相关交易有利害关系的利益相关者避免表决。

4、这次相关交易不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要得到相关部门的批准。

二、利益攸关方的基本情况

一、基本情况

企业名称:华能云成商业保理(天津)有限企业

注册地址:天津自由贸易试验区(东疆保税港区)贺兰道456号恒盛广场4号楼

注册资本: 5000万元

公司类型:有限责任企业

法定代表人:杨青

成立日期:年7月9日

统一社会信用代码: 9118ma06dfa24m

经营范围:以承接应收账款的方式提供贸易融资的应收账款收支结算、管理和催收销售分户(分类)账款管理客户信息的调查和判断相关咨询服务。

所有权结构:北京云成金融新闻服务有限企业100%所有权，实际控制人是中国华能集团有限企业。

2、第一财务数据

截至2012年12月31日，资产总额为5，5225.18万元，负债总额为167.23万元，净资产为5，5057.95万元。 实现了年营业收入1，1523.73万元，利润总额69.06万元，净利润57.95万元。

截至2019年9月30日，资产总额为5，528.30万元，负债总额为151.00万元，净资产为5，5377.30万元。 2019年1-9月实现营业收入3，3359.26万元，利润总额401.66万元，净利润319.34万元。

3、相关关系

华能云成安理会企业是云成金服全资子企业，实际控制人是中国华能集团有限企业。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成安理会企业和本公司处于受同一法人支配的相关关系，这次交易构成关联交易。

4、有关人员是否相信被执行人。

华能云成安理会企业不是失信被执行人。

三、相关客户的基本情况

及子企业拟向华能云成安理会企业申请融资，总额50，000万元，融资价格6%以下，融资期限1年以下。

四、交易定价政策和定价依据

及子企业计划向华能云成安理会企业申请融资，负担融资价格，不超过企业及子企业获得银行贷款时的利率水平。

五、签订合同的第一复印件

及子企业拟向华能云成安理会企业申请融资，总额50，000万元，融资价格6%以下，融资期限1年以下。

六、交易目的和对上市公司的影响

这次相关交易的目的是为了满足企业和子公司项目建设和正常经营的资金诉求，加快企业和子公司项目建设的实施和资金运转，符合企业和股东的整体利益。

七、当年年初至公开日与该利益攸关方累计发生的各类相关交易总额

从2019年初到公开日，企业及子企业和华能云成保理企业累计发生的各类相关交易总额为51，038.58万元。 其中借款馀额50，000万元，借款利息支出1，038.58万元。

八、独立理事事先同意，提出独立意见

这次交易已经企业独立理事事先同意，发表了独立意见。 企业独立董事认为，这次相关交易是为了满足企业及子企业项目建设及正常经营的资金诉求，这笔交易有助于企业及子企业项目建设的实施和资金的运行。 企业遵守相关交易的投票过程，交易副本合法，交易价格合理，符合企业和股东整体利益，不损害非相关股东利益。 作为企业的独立理事，同意将本议案提交企业股东大会审议。

九、查文件

一、企业第八届董事会第二十七届会议决议

2、独立董事事先同意，独立董事的意见。

在这里公告。

山东新能源泰山发电股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日

证券代码: 000720证券简称:新能源泰山公告编号: 2019-067

山东新能源泰山发电股份有限公司

关于为全资子企业南京宁华物产有限企业提供融资保证的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、保证情况概要

1 .山东新能源泰山发电股份有限公司(以下简称企业)全资子企业南京宁华物产有限企业(以下简称宁华物产)项目开发事业顺利推进，企业计划为宁华物产提供融资保证，保证总额60，000 其中，30，000万元的保修期是1年，剩下的30，000万元的保修期是15年。 这个保证的相关情况请参照下表

单位:万元

印

2、2019年10月28日，企业召开第8次董事会第27次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议“关于向全资子公司南京宁华物产有限企业提供融资保证的议案”，企业独立董事就本几个事项同意的独立

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业章程》的有关规定，这次保证的一些事项必须提交企业股东大会审议。

二、被保证人的基本情况

一、基本情况

企业名称:南京宁华物产有限企业

注册地址:南京市鼓楼区燕江路201号

注册资本: 12，597万元

公司类型:有限责任企业(法人独资)

法定代表人:张彤

成立日期: 1998年6月12日

统一社会信用代码: 9130249703668l

经营范围:房地产开发经营物业管理； 在自己的地方租赁的停车场管理服务饮食服务； 市场设施租赁、市场管理服务(上述范围仅限获得许可的分公司经营)百货商店、文化事务用品、计算机及辅助设备的销售； 电子商务； 备用包装食品、婴幼儿配方乳粉销售； 成人培训服务(国家统一同意的职业证书培训除外)通信增值服务公司管理咨询会议服务； 健身服务。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)

所有权结构:本公司拥有宁华物产100%所有权

2、第一财务数据

截至去年12月31日，资产总额为60，286.52万元，负债总额为44，490.38万元，净资产为15，796.14万元。 实现了年营业收入18，609.96万元，利润总额883.08万元，净利润890.30万元。

截至2019年9月30日，资产总额为127，702.17万元，负债总额为112，920.79万元，净资产为14，781.38万元。 2019年1-9月实现营业收入6，6977.62万元，利润总额- 1，014.75万元，净利润- 1，014.75万元。

3、与企业的关系

企业的完全子公司

4、你不相信被执行人吗？

宁华物产不是失去信用的被执行人。

三、保证合同的第一复印件

上述保证是企业向全资子企业宁华物产融资提供的保证，第一是信用保证(或连带保证责任保证)。 各保证的期限和金额根据企业及宁华物产和有关金融机构最终协议后签署的信用合同，最终保证总额在60，000万元以下。 其中，30，000万元的保修期为1年，剩下的30，000万元的保修期为15年，授权企业管理层在上述限额范围内处理相关事项，由企业理事长签署保证合同和相关法律文件。

四、董事会的意见

一、提供保证的理由

企业为全资子企业宁华物产融资提供保证，是为了满足宁华物产项目开发所需资金的诉求，保障项目开发事业的顺利推进，有助于降低融资价格，进一步提高企业经营业绩。

2 .担保风险控制评价

被担保对象宁华物产管理规范经营状况良好，贷款期限过了还没有发生一些事项，提供担保的财务风险在可控制的范围内，担保风险小。

3、被担保对象宁华物产是企业的全资子公司，企业对被担保对象的经营拥有绝对的控制权，担保风险小，不损害企业及股东整体利益。

4、反证情况证明

上述担保不提供反担保情况，被担保对象宁华物产是企业的全资子企业，企业对被担保对象的经营具有绝对的控制权，担保风险小，不提供反担保不损害企业及股东整体利益。

五、独立董事的意见

企业独立董事认为，企业对外保证涉及的被保证对象宁华物产是企业的全资子企业，为此提供的保额满足其项目开发的需要，此次保证符合《上市企业对外保证行为规范化的通知》、《企业章程》的有关规定， 作为企业的独立理事，同意将本议案提交企业股东大会审议。

六、累计对外保证数量及逾期保证的数量

到本公告公开日前，企业及子公司累计对外保证金额为50，000万元(本次保证除外)。 这次保证后，企业及子公司的总保额为210，000万元。

这次提供保证后，企业及子企业累计对外保证总额为110，000万元，企业在最近审计对象净资产中所占比例为50.47%，均为企业向全资子企业提供的保证。

逾期债务的担保馀额为0万元，诉讼相关的担保金额为0万元，判决败诉中应负担的担保金额为0万元。

七、其他

一、企业第八届董事会第二十七届会议决议

2、独立董事的意见。

在这里公告。

山东新能源泰山发电股份有限公司董事会

二○一九九年十月二十八日

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