【财讯】保龄宝生物股份有限企业

原标题:保龄宝生物株式会社

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人邓淑芬、主管会计业务负责人王延军及会计机构负责人(会计负责人)温文秀声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

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非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币

印

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义，不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和恢复表决权的优先股股东数和前10名股东持股情况表

单位:股票

印

印

印

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目的合并

(一)预付款比年初增加464.75%，第一个原因是本期预付款原料费用的增加

(二)其他应收款比年初增加60.48%，第一个原因是中止收购再生医学所有权，其他非流动资产调整为其他应收款

(3)建设工程比年初减少82.63%，第一个原因是本期抗性糊精项目从完成转入固定资产。

(四)其他非流动资产比年初减少83.38%，第一个原因是中止收购再生医学所有权，其认捐是其他非流动资产调整为其他应收款所致

(五)应付账款比年初减少30.44%，第一个原因是本期支付工程价款的增加

(六)定金项比年初增加139.42%，第一个原因是定金的增加

(七)其他应付款比年初减少94.78%，第一个原因是本期非金融机构还债。

2、合并损益计算书项目

(一)财务费用比上年同期增加61.41%，第一个原因是借款增加引起的利息支出增加

(2)投资收益比上年同期减少71.41%，第一个原因是当期资产管理收益减少、按持股比例获得的联营公司投资收益减少及期货平仓投资收益减少。

3、合并现金流量表项目

(一)投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加83，596，194.22元，第一个原因是当期购买银行资产管理的减少

(二)筹资活动产生的净现金流量比上年同期减少464.61%，第一个原因是当期非金融机构偿还债务。

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

√适用□不适用

保龄宝生物股份有限公司全资子企业保龄宝国际有限企业和全辉控股有限企业于年1月24日签署了《中国再生医学国际有限企业股份买卖协议》，保龄宝国际以现金方法持有全辉控股的中国再生医学国际有限企业2，000，000股 保龄宝国际有限企业据此向全辉控股有限企业支付存款000万元港币。

2019年4月29日，保龄宝第四届董事会第十七次会议审议了《中国再生医学关于停止收购部分股份及相关交易的议案》，决定中止收购这次部分股份。 保龄宝国际有限企业与全辉控股有限企业签订了《中国再生医学国际有限企业股份买卖结束协议》。 2019年5月21日，保龄宝年度股东大会审议了《关于中止收购中国再生医学部分股票及相关交易的议案》，全辉控股有限企业于2019年6月30日前收购保龄宝国际有限企业支付的所有股票定金5000万港元

由于全辉控股有限公司资金周转出现了暂时困难，相关资金未能在预定时间内筹措。 全辉控股有限企业发行了《国际有限企业关于返还全辉控股有限企业保龄宝的相关收购定金偿还计划》，至2019年12月31日完成上述支付，保龄宝国际按中国人民银行同期贷款利率在2019年7月1日

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股票回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

企业报告期间不存在企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期间逾期未履行的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

五、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

六、控股股东及其利益相关者对上市公司非经营性占有资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市公司非经营性占有资金。

七、委托资产管理

□适用√不适用

在企业报告期间不会委托理财。

八、报告期内的接待调查、信息表达、采访等活动登记表

□适用√不适用

企业报告期间没有发生接待调查、信息表达、采访等活动。

股票简称:保龄宝股票代码: 002286公告编号: 2019-030

保龄宝生物株式会社

第四届董事会第十九届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

、会议召开情况

保龄宝生物株式会社(以下称“保龄宝”或“企业”)关于召开第四届董事会第十九届会议的通知于2019年10月24日通过电子邮件发出，于2019年10月30日通过通信投票的方法召开。 7名应参加会议的董事，7名实际投票的董事。 会议的召开符合《企业法》和《企业章程》等法规的规定。

二、会议的审议情况

以1，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了“2019年第3季度报告”的议案。

详细复印件请参照2019年10月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和大潮信息网( cninfo )上的“2019年第三季度报告全文”和正文。

企业监事会对2019年3季度的报告提出了审查意见，详细复印件将于2019年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网( cninfo )上刊登的《保龄宝生物株式会社第四届监事会第十三届会议决议公开

以2、7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了“使用节目募集资金永久补充流动资金的议案”。

详细复印件请参照2019年10月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮信息网( cninfo )上刊登的“使用非公开发行股票的节目补充永久流动资金的公告”。

民生证券股份有限公司、企业监事会、独立董事对这几个事项表示同意，复印件见巨潮信息网( cninfo )。

三、查文件

1、第四届董事会第十九届会议决议。

在这里公告。

保龄宝生物株式会社

董事会。

2019年10月30日

股票代码: 002286股票简称:保龄宝公告编号: 2019-031

保龄宝生物株式会社

第四届监事会第十三届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、会议召开情况

保龄宝生物株式会社(以下简称“企业”)于2019年10月24日通过电子邮件发出了关于召开第四届监事会第十三届会议的通知，于2019年10月30日通过通信投票的方法召开。 应该参加会议的监事3人，实际投票的监事3人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

二、会议的审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2019年第三季度报告》的议案。

监事会的发行审查意见如下: 1、企业《2019年第三季度报告全文》及本文的编写和审议程序符合法律、法规、《企业章程》和企业内部管理制度的各项规定。

2、企业《2019年第三季度报告全文》及正文复印件和样式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，复印件真实、准确、完善，包括新闻从各方面到企业2019年第三季度的经营管理和财务状况等一些事项

在编制和审查过程中，没有发生违反保密规定的行为。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了“使用节目募集资金永久补充流动资金的议案”。

监事会发表了审查意见:这次，企业年度非公开发行股票募集投资项目的节目募集资金为两两， 603.45万元(累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额及银行理财产品投资利润，具体金额基于资金转出日账户金额)永久补充流动资金，符合相关法律法规及《企业章程》的规定，募集 因为特别是无损中小利益的这个监事会同意企业每年不公开发行股票募集投资项目的节目募集资金来永久补充流动资金。

三、查文件

第四届监事会第十三届会议决议。

在这里公告。

保龄宝生物株式会社监事会

2019年10月30日

证券代码: 002286证券简称:保龄宝公告编号: 2019-033

保龄宝生物株式会社

关于非公开发行股的节目募集

资金永久补充流动资金的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限企业(以下简称“企业”)于2019年10月30日召开第四届董事会第19次会议，审议“采用节余募集资金永久补充流动资金的议案”，企业年度非公开发行股票募集资金投资项目被建设和采用 为了降低企业财务费用，企业董事会将企业尚未采用的年度非公开发行股票的节余募集资金金额定为2，2603.45万元(包括累计收到的银行存款利息中扣除银行手续费等的净额和银行资产管理产品投资利润，

根据《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指南》等有关规定，企业将本次非公开发行股票募集投资项目的节目募集资金(从累计收到的银行存款利息中扣除银行手续费等后的净额和银行资产管理产品投资收益 现将相关事项公告如下。

募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监会批准[]183号文《关于保龄宝生物股份有限公司非公开发行股的批准》批准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(a股) 4，4942.80万股(每股面值1元)，发行价格为1股 060，991.20元，募集资金馀额为人民币601，731，808.80元，扣除其他发行费用1，739，019.75元后，募集资金净额为人民币599，992，789.05元。 本公司去年4月3日收到了募集资金。 上述资金到达的情况由山东汇德会计师事务所全部被企业限制核实，出具的()汇所验字第7-002号《验资报告》。

二、募集资金的管理、录用和保管情况

一、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和录用，保护投资者利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》等相关规定，企业制定了《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理制度》(以下) 根据《募集资金管理制度》的相关规定，企业已经记忆募集资金专家，与推荐机构、保管募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监督管理协议》。

2、筹资采用情况

截至2019年10月22日，企业募集资金投资项目累计投入61，104.02万元，具体投入情况见下表

单位:人民币万元

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注1 :企业于年12月14日召开了第4次董事会第15次会议，会议审议通过了《关于变更部分筹资用途的议案》。 计划提高募集资金的录用效率，综合考虑企业的现实，变更“技术中心建设项目”的募集资金用途，合计金额为2，2540.22万元(从累计收到的银行存款利息中扣除银行手续费等后的净额和银行资金 上述变更募集资金用于“每年5000吨抗性糊精提高项目”的建设。 每年生产5000吨抗性糊精提高项目，投资总额5，5063.07万元，计划向其中投入募集资金2，2540.22万元，剩余资金由企业自筹。 2019年1月4日，企业召开了2019年第一届临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分筹资用途的议案》。

注2 :节目募集资金金额包括累计收到的银行存款利息减去银行手续费等后的净额和银行理财产品投资收益。

3、募集资金馀额的储蓄情况

截至2019年10月22日，募集资金的具体保管情况如下

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其中，募集资金结算账户80931421004162 (开户行:德州银行株式会社禹城分行)，年1月16日销售的银行账户1612003529200152029 (开户行:中国工商银行株式会社禹城分行)于年5月11日销售账户

三、筹资节目的首要原因

企业在招聘投资项目建设实施过程中，严格遵守招聘资金的规定，科学谨慎地采用招聘资金，保证项目质量，控制实施风险，加强项目建设各环节费用的控制，项目建设 企业非公开发行股票募集资金保管期间产生了很多利息净利润和资产管理利润，形成了非公开发行股票募集资金的节余。

四、节目募集资金录用计划

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》等有关规定，企业要根据自身实际经营情况，根据股东利益最大化的大体情况，发挥资金录用效率，企业应节节募集 603.45万元(计划从累计收到的银行存款利息中扣除银行手续费等净额以及银行理财产品的投资收益，具体金额一天转出账户。

企业这次非公开发行股票募集投资项目的节目募集资金(包括累计收到的银行存款利息减去银行手续费等所得的净额和银行理财产品投资收益)不超过募集资金净额的10%，需提交企业股东大会审议 此次节目募集资金永久补充流动资金实施完成后，企业注销相关募集资金专项账户，相关募集资金监督管理协议也将终止。

五、这次节目募集资金永久流动资金补充的决定过程

2019年10月30日，企业召开了第四届董事会第十九次会议，审议了《使用节目募集资金永久补充流动资金的议案》。 鉴于企业年度非公开发行股票募集资金投资项目已建成，达到可采用的状态，为了提高募集资金的采用效率，降低企业财务费用，企业董事会将节目募集资金分为2，2603.45万元(根据累计收到的银行存款利息 独立理事和监事会就企业使用非公开发行股票的节余募集资金永久补充流动资金发表了同意意见。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指南》等有关规定，企业将本次非公开发行股票募集投资项目的节目募集资金(从累计收到的银行存款利息中扣除银行手续费等后的净额和银行资产管理产品投资收益

六、独立理事、监事会和推荐机构的意见

(一)独立董事的意见

经过审计，认为企业慎重适合采用年度非公开发行募集资金，这次节余募集资金为2，2603.45万元(从累计收到的银行存款利息中扣除银行手续费等净额及银行理财产品投资利润，具体金额为 因此我们同意企业不公开股票募集投资项目的节目募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会的意见

监事会这次将企业年度非公开发行股票募集投资项目的节目募集资金分为两两个， 603.45万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额和银行理财产品投资利润，具体金额基于资金转出日账户金额)永久补充流动资金，符合相关法律法规和《企业章程》的规定，进行募集 因为这个监事会同意企业每年不公开发行股票募集投资项目的节目募集资金永久补充流动资金。

(三)推荐机构的意见

推荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)仔细检查后，经过审计，推荐机构在保龄宝年非公开发行股票募集投资项目节余募集资金永久流动资金补充方面的一些事项已经在企业第四届董事会第十九次会议上 审议过程符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导(年修订)》及《上市企业监督管理指导第2号——上市企业募集资金管理和录用的监督管理要求》等相关规定。 民生证券对保龄宝永久补充流动资金没有异议。

七、查文件

一、第四届董事会第十九届会议决议

二、第四届监事会第十三届会议决议

3、独立理事关于采用节目募集资金永久补充流动资金的独立意见

4、民生证券株式会社保龄宝生物株式会社关于使用非公开发行股票的节目募集资金永久补充流动资金的审计意见。

在这里公告。

保龄宝生物株式会社董事会

2019年10月30日

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